——2017年11月21日在县六届人大常委会第十三次会议上
县财政局局长 贺爱军
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，我向本次人大常委会议报告全县2017年财政预算调整方案，请予审议。
今年以来，我县经济运行缓中趋稳、稳中向好，财政收入稳步增长。截止10月底，全县一般公共预算收入完成131265万元，占预算的102.98%，同比增长28.97%。其中：税收收入88939万元，占预算的118.11%，同比增长62.75%；非税收入42326万元，占预算的81.14%，同比下降10.20%。
同时，随着各项财政支出政策的调整，刚性支出需求及结构发生较大变化，财政支出明显增加。截止10月底，全县一般公共预算支出完成248527万元，占预算的98.52%，同比增长28.35%，增支54893万元。基于上述原因，根据《预算法》有关规定，建议对2017年财政收支预算进行调整。其中：对一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算进行调整，社会保险基金预算不做调整。
一、一般公共预算调整意见
1、收入调整
经县第六届人民代表大会第二次会议批准，全县一般公共预算收入127469万元，上级补助收入62381万元，上级专项补助收入23887万元，调入资金33800万元（国有资本经营收益20000万元、政府性基金13800万元），动用预算稳定调节基金7473万元。本年收入合计255010万元。
建议县本级财力由年初预算255010万元调整为292365万元，调增37355万元。具体情况：
（1）一般公共预算收入调增7531万元，调整为135000万元。
（2）上级补助收入调增10157万元，主要是专项转移支付收入增加。
（3）上级专项补助调增39201万元。其中：一般公共服务1184万元，公共安全72万元，教育450万元，科学技术1288万元，文化体育与传媒553万元，社会保障和就业1161万元，医疗卫生与计划生育756万元，节能环保2028万元，城乡社区674万元，农林水5875万元，交通运输11427万元，资源勘探信息等1710万元，商业服务业等126万元，国土海洋气象等797万元，住房保障11095万元，粮油物资储备5万元。
（4）调入资金调减19290万元。其中：政府性基金调减5790万元，国有资本经营收益调减13500万元。
（5）动用预算稳定调节基金调减244万元。
2、支出调整
经县第六届人民代表大会第二次会议批准，全县一般公共预算支出255010万元。结合财政收入调整计划，全县一般公共预算支出相应调增37355万元，由255010万元调整为292365万元。（详见表一）
需要强调的是，一般公共预算收支就当前实际暂作此调整。政策性支出仍有未知因素，如年终出现财力不足情况，建议对财政存量资金和当年未支付的项目资金，收回财政总预算进行调整。
二、政府性基金预算调整意见
经县第六届人民代表大会第二次会议批准，全县政府性基金收入13800万元，上年结余8609万元，上级专项补助收入588万元，收入共计22997万元。政府性基金本年收入13800万元全部调入一般公共预算统筹使用。
1、收入调整
建议政府性基金收入由年初预算的22997万元，调整为31064万元，调增8067万元。其中：
（1）政府性基金本年收入由13800万元调整为8700万元，调减5100万元。
（2）上级专项补助收入由588万元调整为3755万元，调增3167万元。
（3）地方政府专项债券收入调增10000万元。
2、支出调整
政府性基金支出由年初预算的22997万元，调整为31064万元，调增8067万元。其中：
（1）政府性基金本年支出由9197万元调整为23054万元，调增13857万元。
（2）调出资金由13800万元调整为8010万元，调减5790万元。（详见表二）
需要说明的是，2017年我县地方政府债务限额89000万元。其中：一般债务限额53000万元，专项债务限额36000万元。（详见表三）
在限额内我县新增地方政府专项债券资金10000万元，安排用于丹河龙门湿地公园核心区景观工程（二期），金村新区丹河西路、太岳街，周村工业园区道路工程。目前，受设计调整影响，个别项目资金无法拨付。为加快债券资金支出进度，提高财政资金使用效益，结合我县实际，暂将个别项目结余资金调整至周村工业园区晋煤华昱公司上游支沟防洪工程、全县环境整治项目、重点公路项目前期费和下村镇生活污水处理工程等发改项目。
三、国有资本经营预算调整意见
经县第六届人民代表大会第二次会议批准，全县国有资本经营收入20000万元，全部调入一般公共预算统筹使用。
1、收入调整
建议国有资本经营收入由年初预算的20000万元，调整为6500万元，调减13500万元。
2、支出调整
国有资本经营支出由年初预算的20000万元，调整为6500万元，调减13500万元。（详见表四）
主任、各位副主任、各位委员，今年以来在全县经济运行稳中向好的形势下，我县财税部门认真履职，实现了财政收入稳步增长、财政支出保障有力的良好局面。但受非税收入逐步减少、支出需求及结构变化等不确定性因素影响，财政调控经济、平衡收支和保障预算执行的难度将越来越大。今后，我们将在县人大及其常委会的监督指导下，进一步深化预算管理改革，提高预算统筹能力和管理水平，优化财政收支结构，为促进全县经济社会健康发展做出应有的贡献。
附表：1、泽州县2017年一般公共预算收支调整表
2、泽州县2017年政府性基金预算收支调整表
3、泽州县2017年政府债务限额调整表
4、泽州县2017年国有资本经营预算收支调整表
